Excel设置银行存款日记账
更新时间：2026-05-12 13:43:19
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- 类型：系统工具
- 大小：18.5m
- 语言：简体中文
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Excel设置银行存款日记账
银行存款日记账由出纳依据审核无误的银行收款或付款凭证逐笔登记，遵循时间顺序。其账页采用三栏式结构，详细记录收入（借方）和支出（贷方），并反映账户余额。此会计方法便于全面、连续且清晰地呈现银行存款的增减变动及结存状况。
新建Excel文件，标题为“银行存款日志”，确保所有工作表名称一致更新至“银行存款日志”。
在A入“银行存款日记账”，并选择AF域，使用合并单元格功能。
在账页的AF元格中输入日期、凭证号、摘要、借方、贷方及余额，实现格式设定。
- 在F3单元格输入=D3-E3计算期初余额。
- 在F元格输入公式：=F(DE，表示本期余额等于期初余额加上本期借方金额减去贷方金额。
复制余额公式：选中已设公式的F元格，拖动右下角填充柄向下复制，公式将自动更新和计算。
- 优化表格样式，提升视觉效果，随后即可开展银行存款日记账工作。
- 新建名为银行存款日记账的表格。
- 设置表格标题
- 设置账页格式：日期、凭证号、摘要、借方金额、贷方金额、余额。
- 设置期初余额并进行计算
- 设定余额计算公式
- 复制余额计算公式
- 调整表格样式，完善银行存款日记账。
